| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 80 285.00 | 75 462.00 | 4 823.00 | 80 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 16 224.00 | 5 576.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
BF Prêts | 2 081 389.00 | | 2 081 389.00 | 2 081 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979 454.00 | | 4 979 454.00 | 4 979 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621 019.00 | 749 291.00 | 9 871 728.00 | 10 621 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | 4 128.00 | 1 126.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 2 908 329.00 | | 2 908 329.00 | 2 908 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 042.00 | | 503 042.00 | 503 042.00 |
CF Disponibilités | 5 352 842.00 | | 5 352 842.00 | 5 352 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 545.00 | 4 128.00 | 8 771 418.00 | 8 775 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 565.00 | 753 418.00 | 18 643 146.00 | 19 396 565.00 |
CU Autres participations | 3 448 124.00 | 650 038.00 | 2 798 086.00 | 3 448 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 327.00 | 52 016.00 | | 54 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 028 583.00 | 1 984 675.00 | | 2 028 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075 464.00 | 46 219.00 | | 6 075 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 263 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 238 374.00 | 5 426 019.00 | | 11 238 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428 340.00 | 11 125 139.00 | | 6 428 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 19 177.00 | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 131.00 | 60 553.00 | | 951 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 088.00 | 11 204 869.00 | | 7 400 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 643 146.00 | 16 635 572.00 | | 18 643 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 088.00 | 11 204 869.00 | | 7 400 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 235.00 | | 442 235.00 | 442 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 235.00 | | 442 235.00 | 442 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 267.00 | | | 8 358 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 904.00 | | | 281 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640 171.00 | | | 8 640 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 558.00 | 80 100.00 | | 1 303 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 795.00 | 19 078.00 | | 18 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 353.00 | 99 178.00 | | 2 222 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417 819.00 | -99 178.00 | | 6 417 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 778.00 | 76 331.00 | | 565 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 414.00 | 816 934.00 | | 9 415 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 949.00 | 770 715.00 | | 3 339 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 075 464.00 | 46 219.00 | | 6 075 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755 488.00 | | 538 138.00 | 13 755 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 305.00 | 10 508 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672 608.00 | 10 621 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955 303.00 | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 355.00 | | | 3 067 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688 133.00 | | 538 138.00 | 10 688 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 062.00 | 170 241.00 | 2 369 050.00 | 2 298 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 062.00 | 170 241.00 | 2 369 050.00 | 2 298 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -14 000.00 | | 14 000.00 | -14 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 263 109.00 | 18 795.00 | 281 904.00 | 263 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | | 3 833.00 | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 960.00 | 170 038.00 | 17 833.00 | 501 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 754.00 | 188 833.00 | 299 737.00 | 769 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 038.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 795.00 | 281 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 446.00 | 489 446.00 | | 489 446.00 |
UP Prêts | 2 081 389.00 | 2 081 389.00 | | 2 081 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060 843.00 | 5 060 843.00 | | 5 060 843.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 428 340.00 | 6 428 340.00 | | 6 428 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 132.00 | 2 589 132.00 | | 2 589 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057 210.00 | 10 057 210.00 | | 10 057 210.00 |
VW T.V.A. | 407 317.00 | 407 317.00 | | 407 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 088.00 | 7 400 088.00 | | 7 400 088.00 |