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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 15 817.00 | 1 178.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 015.00 | 123 297.00 | 304 718.00 | 428 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 607.00 | 183 281.00 | 356 326.00 | 539 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 785.00 | | 609 785.00 | 609 785.00 |
BZ Autres créances | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
CF Disponibilités | 393 950.00 | | 393 950.00 | 393 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 302.00 | | 1 434 302.00 | 1 434 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 206.00 | 183 281.00 | 1 791 925.00 | 1 975 206.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 590.00 | 1 020 332.00 | | 1 294 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 585.00 | 274 258.00 | | -76 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 390.00 | 1 302 975.00 | | 1 226 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296.00 | 808.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296.00 | 808.00 | | 1 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | 47 304.00 | | 37 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 143.00 | 168 947.00 | | 336 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 049.00 | 189 938.00 | | 177 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 557.00 | | |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 8 220.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 737.00 | 485 620.00 | | 563 737.00 |
ED (V) | 502.00 | | | 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 925.00 | 1 789 404.00 | | 1 791 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 454.00 | | 110 582.00 | 500 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 429.00 | | 539 607.00 | 71 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 429.00 | | 428 015.00 | 71 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 108.00 | | 108 337.00 | 391 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 185.00 | | 2 245.00 | 48 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 691.00 | 45 937.00 | | 137 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 708.00 | 45 937.00 | | 77 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 143.00 | 336 143.00 | | 336 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UP Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 445.00 | 2 245.00 | 40 200.00 | 42 445.00 |
UX Autres créances clients | 609 785.00 | 609 785.00 | | 609 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VC Groupe et associés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 895.00 | 10 177.00 | 26 718.00 | 36 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 220.00 | 1 037 145.00 | 45 075.00 | 1 082 220.00 |
VW T.V.A. | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 157.00 | 529 439.00 | 26 718.00 | 556 157.00 |