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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
AP Constructions | 921 883.00 | 62 702.00 | 859 181.00 | 921 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 949.00 | 373 064.00 | 173 884.00 | 546 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 196.00 | 438 046.00 | 1 630 150.00 | 2 068 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 005.00 | 818 454.00 | 421 551.00 | 1 240 005.00 |
BZ Autres créances | 42 588.00 | 18 308.00 | 24 280.00 | 42 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 790.00 | 836 763.00 | 666 027.00 | 1 502 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 986.00 | 1 274 809.00 | 2 296 177.00 | 3 570 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 055 803.00 | 1 142 062.00 | | 1 055 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 329.00 | -86 259.00 | | 160 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 932.00 | 1 064 603.00 | | 1 224 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 493.00 | 521 501.00 | | 472 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 266.00 | 184 850.00 | | 188 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 008.00 | 32 857.00 | | 141 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 189.00 | 251 652.00 | | 269 189.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 245.00 | 990 860.00 | | 1 071 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 177.00 | 2 055 463.00 | | 2 296 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 726.00 | 470 647.00 | | 424 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | 6 365.00 | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 275.00 | |
FG Production vendue services | 210 664.00 | 339 981.00 | 550 645.00 | 210 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 664.00 | 339 981.00 | 550 645.00 | 210 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 900.00 | 65 269.00 | | 66 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 312.00 | 719 146.00 | | 875 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 983.00 | 805 404.00 | | 714 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 329.00 | -86 259.00 | | 160 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 196.00 | | | 2 068 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 565.00 | | | 2 053 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 232.00 | 45 814.00 | | 392 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 952.00 | 45 814.00 | | 389 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 763.00 | | 329 911.00 | 836 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 763.00 | | 329 911.00 | 836 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 005.00 | 1 240 005.00 | | 1 240 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 647.00 | 45 921.00 | 198 935.00 | 470 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VP Divers | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 589.00 | 1 287 238.00 | 12 351.00 | 1 299 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 245.00 | 646 518.00 | 198 935.00 | 1 071 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |