| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BF Prêts | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 595.00 | 889.00 | 357 706.00 | 358 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BZ Autres créances | 376 074.00 | | 376 074.00 | 376 074.00 |
CF Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 823.00 | | 501 823.00 | 501 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 418.00 | 889.00 | 859 529.00 | 860 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 008.00 | 40 965.00 | | 42 008.00 |
DG Autres réserves | 64 820.00 | 44 995.00 | | 64 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 927.00 | 20 869.00 | | 73 927.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893.00 | 3 031.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 624 648.00 | 549 859.00 | | 624 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 288.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 64 432.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 552.00 | 314 379.00 | | 218 552.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 651.00 | 10 630.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 880.00 | 389 779.00 | | 234 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 529.00 | 947 967.00 | | 859 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
FG Production vendue services | 1 086 631.00 | | 1 086 631.00 | 1 086 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 496.00 | | 1 184 496.00 | 1 184 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 041.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 041.00 | | -862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 864.00 | 23 001.00 | | 22 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 307.00 | 1 244 474.00 | | 1 219 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 380.00 | 1 223 605.00 | | 1 145 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 927.00 | 20 869.00 | | 73 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 595.00 | | | 358 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 031.00 | 862.00 | | 3 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | 862.00 | 8 329.00 | 11 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UP Prêts | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 363 484.00 | 363 484.00 | | 363 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 014.00 | 412 572.00 | 29 442.00 | 442 014.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |