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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 075.00 | 2 095.00 | 16 980.00 | 19 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 284.00 | -61 303.00 | | -136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 461.00 | -74 982.00 | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | -38 823.00 | -115 284.00 | | -38 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 84 065.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 242 048.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 353.00 | | |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 803.00 | 348 970.00 | | 55 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 980.00 | 233 685.00 | | 16 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 795.00 | 1 278 596.00 | | 200 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 334.00 | 1 353 578.00 | | 124 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 461.00 | -74 982.00 | | 76 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
6T Sur comptes clients | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |