| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 25 722.00 | 2 528.00 | 28 250.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
AN Terrains | 1 205.00 | 82.00 | 1 122.00 | 1 205.00 |
AP Constructions | 31 758.00 | 24 295.00 | 7 463.00 | 31 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 218.00 | 39 236.00 | 6 981.00 | 46 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 20 476.00 | 1 883.00 | 22 360.00 |
AX Avances et acomptes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | 18 034.00 | 25 016.00 | 43 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | 14.00 | 67.00 | 81.00 |
BF Prêts | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 718.00 | 129 250.00 | 88 468.00 | 217 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | 120.00 | 1 714.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 395.00 | 367.00 | 27.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | 1 307.00 | 19 692.00 | 20 999.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 588.00 | 1 794.00 | 41 793.00 | 43 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 448.00 | 131 044.00 | 130 404.00 | 261 448.00 |
CU Autres participations | 38 502.00 | 1 247.00 | 37 255.00 | 38 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | 30 486.00 | 27 738.00 | | 30 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | 2 748.00 | | 12 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | 1 112.00 | | 1 409.00 |
DK Provisions réglementées | 7 786.00 | 7 730.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 62 740.00 | 49 409.00 | | 62 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 689.00 | | 1 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 538.00 | 549.00 | | 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | 1 238.00 | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 250.00 | 23 116.00 | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 204.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 720.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 12 618.00 | | 13 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 25 571.00 | | 19 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 226.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 5 352.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | 1 587.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 224.00 | 70 393.00 | | 65 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 404.00 | 121 040.00 | | 130 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 91 868.00 | 7.00 | 91 874.00 | 91 868.00 |
FG Production vendue services | 29 772.00 | 297.00 | 30 069.00 | 29 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 766.00 | 303.00 | 122 069.00 | 121 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | 64.00 | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 181.00 | 32 045.00 | | 6 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 113.00 | 10 502.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 185.00 | 42 611.00 | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 23 197.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 14 735.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 381.00 | 2 945.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 40 878.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | 1 733.00 | | 7 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657.00 | 144.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 3 208.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 467.00 | 173 166.00 | | 138 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 487.00 | 170 418.00 | | 125 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 980.00 | 2 748.00 | | 12 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 962 000.00 | | 10 685 000.00 | 214 962 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615 000.00 | 84 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929 000.00 | 217 718 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 000.00 | 31 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198 000.00 | 101 870 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086 000.00 | | 2 106 000.00 | 29 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 204 000.00 | | 2 864 000.00 | 101 204 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 672 000.00 | | 5 716 000.00 | 84 672 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 032.00 | 4 508.00 | 707.00 | 106 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 396.00 | 1 346.00 | | 24 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | 3 162.00 | 707.00 | 81 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 101 000.00 | | | 18 101 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 731 000.00 | 2 864 000.00 | 2 808 000.00 | 7 731 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 000.00 | 1 517 000.00 | 218 000.00 | 1 238 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 000.00 | 71 000.00 | 61 000.00 | 478 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235 000.00 | 172 000.00 | 110 000.00 | 1 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 185 000.00 | 243 000.00 | 216 000.00 | 21 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 153 000.00 | 4 624 000.00 | 3 242 000.00 | 30 153 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
UP Prêts | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | 19 841.00 | 1 158.00 | 20 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 250.00 | 9 414.00 | 9 567.00 | 23 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 779.00 | 69 481.00 | 4 298.00 | 73 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 224.00 | 51 389.00 | 9 567.00 | 65 224.00 |