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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 856.00 | 1 839.00 | 100 017.00 | 101 856.00 |
AP Constructions | 3 974 962.00 | 2 471 351.00 | 1 503 610.00 | 3 974 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 818.00 | 2 473 190.00 | 1 603 627.00 | 4 076 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
BZ Autres créances | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 286.00 | 2 473 190.00 | 1 905 096.00 | 4 378 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 913.00 | -193 191.00 | | -168 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 826.00 | 24 279.00 | | -219 826.00 |
DL TOTAL (I) | -383 739.00 | -163 913.00 | | -383 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 769.00 | 1 357 791.00 | | 1 139 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 930.00 | 104 786.00 | | 106 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 056.00 | 110 748.00 | | 892 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | 129 315.00 | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 835.00 | 1 702 640.00 | | 2 288 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 096.00 | 1 538 727.00 | | 1 905 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 407.00 | 576 890.00 | | 1 394 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 363.00 | | 857 363.00 | 857 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 363.00 | | 857 363.00 | 857 363.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 574.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 574.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 028.00 | 574.00 | | -84 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 011.00 | 1 014 122.00 | | 858 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 838.00 | 989 843.00 | | 1 077 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 826.00 | 24 279.00 | | -219 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 177.00 | | 622 632.00 | 3 671 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 992.00 | 4 076 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 992.00 | 3 974 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 177.00 | | 520 776.00 | 3 671 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 986.00 | 379 197.00 | 216 992.00 | 2 310 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 986.00 | 377 358.00 | 216 992.00 | 2 310 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 056.00 | 892 056.00 | | 892 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
UX Autres créances clients | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
VB T. V. A. | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 749.00 | 231 321.00 | 441 095.00 | 1 125 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
VW T.V.A. | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 623.00 | 1 395 195.00 | 441 095.00 | 2 289 623.00 |