| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 664.00 | 11 335.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 093.00 | 312 315.00 | 109 778.00 | 422 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 159.00 | 409 633.00 | 191 525.00 | 601 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 252.00 | 724 613.00 | 312 639.00 | 1 037 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
CF Disponibilités | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 521.00 | 724 613.00 | 558 907.00 | 1 283 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 190.00 | 176 926.00 | | 244 190.00 |
DL TOTAL (I) | 245 190.00 | 177 926.00 | | 245 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 181.00 | 24 166.00 | | 28 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 161 646.00 | | 170 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 113 867.00 | | 112 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 25 289.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 717.00 | 471 673.00 | | 313 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 907.00 | 649 599.00 | | 558 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 535.00 | 447 506.00 | | 285 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 1 537 613.00 | | 1 537 613.00 | 1 537 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 120.00 | | 1 538 120.00 | 1 538 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 1 588.00 | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 284.00 | 55 682.00 | | 58 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | -1 032.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 843.00 | 1 510 935.00 | | 1 548 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 653.00 | 1 334 008.00 | | 1 304 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 190.00 | 176 926.00 | | 244 190.00 |