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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 60 014.00 | 44 430.00 | 104 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 214.00 | 62 029.00 | 78 184.00 | 140 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
110 Total général Actif | 159 211.00 | 62 029.00 | 97 181.00 | 159 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485.00 | | | 485.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
252 Charges sociales | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
262 Autres charges | 612.00 | | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |