| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221 023.00 | 186 647.00 | 1 034 376.00 | 1 221 023.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 4 841.00 | 10 054.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 688.00 | 456 625.00 | 1 167 063.00 | 1 623 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 191.00 | 648 113.00 | 2 244 078.00 | 2 892 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592 373.00 | | 5 592 373.00 | 5 592 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
BZ Autres créances | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 541 738.00 | | 541 738.00 | 541 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 038.00 | | 6 656 038.00 | 6 656 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 229.00 | 648 113.00 | 8 900 116.00 | 9 548 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 438.00 | -306 965.00 | | -439 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 740.00 | -132 473.00 | | -104 740.00 |
DK Provisions réglementées | 590 774.00 | 511 166.00 | | 590 774.00 |
DL TOTAL (I) | 83 594.00 | 108 726.00 | | 83 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 533.00 | 178 954.00 | | 230 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 533.00 | 178 954.00 | | 230 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 234.00 | 262 818.00 | | 309 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | 40 531.00 | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | 8 255 332.00 | 8 255 332.00 | | 8 255 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 989.00 | 8 558 681.00 | | 8 585 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 116.00 | 8 846 362.00 | | 8 900 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 585 989.00 | 8 558 681.00 | | 8 585 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 881.00 | | 862 881.00 | 862 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 881.00 | | 862 881.00 | 862 881.00 |
FM Production stockée | | | -17 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 608.00 | 164 409.00 | | 79 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 608.00 | 164 627.00 | | 79 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 608.00 | -164 627.00 | | -79 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 974.00 | 1 033 362.00 | | 848 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 715.00 | 1 165 835.00 | | 953 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 740.00 | -132 473.00 | | -104 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 090.00 | | 135 907.00 | 2 759 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806.00 | | 2 892 192.00 | 2 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | | 2 891 606.00 | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 508.00 | | 135 903.00 | 2 758 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 3.00 | 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 398.00 | 204 714.00 | | 443 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 398.00 | 204 714.00 | | 443 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 166.00 | 79 608.00 | | 511 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 954.00 | 55 523.00 | 3 944.00 | 178 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 120.00 | 135 131.00 | 3 944.00 | 690 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 523.00 | 3 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 234.00 | 309 234.00 | | 309 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 255 332.00 | 8 255 332.00 | | 8 255 332.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 116.00 | 208 531.00 | 585.00 | 209 116.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 989.00 | 8 585 989.00 | | 8 585 989.00 |