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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 27 954.00 | 39 579.00 | 67 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 928.00 | 32 579.00 | 61 349.00 | 93 928.00 |
BT Marchandises | 210 452.00 | 33 968.00 | 176 484.00 | 210 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 548.00 | 11 336.00 | 712 211.00 | 723 548.00 |
BZ Autres créances | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 475.00 | | 458 475.00 | 458 475.00 |
CF Disponibilités | 413 028.00 | | 413 028.00 | 413 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 166.00 | 45 304.00 | 1 830 862.00 | 1 876 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 094.00 | 77 883.00 | 1 892 211.00 | 1 970 094.00 |
CU Autres participations | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | 675 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 300.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 691.00 | 325 708.00 | | 356 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 699.00 | 1 034 008.00 | | 1 190 699.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197.00 | 27 082.00 | | 15 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453.00 | 32 016.00 | | 20 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | 498 888.00 | | 559 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | 148 735.00 | | 101 464.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 6 253.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 013.00 | 712 975.00 | | 701 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 211.00 | 1 747 484.00 | | 1 892 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 396.00 | 698 079.00 | | 695 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 194.00 | 333 951.00 | 3 226 145.00 | 2 892 194.00 |
FG Production vendue services | 19 903.00 | 2 520.00 | 22 423.00 | 19 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 097.00 | 336 471.00 | 3 248 568.00 | 2 912 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 079.00 | 176 625.00 | | 131 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 261.00 | 3 155 456.00 | | 3 270 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 570.00 | 2 829 748.00 | | 2 913 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 691.00 | 325 708.00 | | 356 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 318.00 | | 16 970.00 | 92 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 93 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 70 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | | 16 970.00 | 68 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 150.00 | 12 970.00 | 14 541.00 | 34 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 12 970.00 | 14 541.00 | 32 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 393.00 | 1 575.00 | | 32 393.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 5 969.00 | 5 095.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 855.00 | 7 544.00 | 5 095.00 | 42 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 355.00 | 7 544.00 | 5 095.00 | 43 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 709 944.00 | 709 944.00 | | 709 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 896.00 | 9 280.00 | 5 616.00 | 14 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099.00 | 794 211.00 | 3 888.00 | 798 099.00 |
VW T.V.A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 013.00 | 695 396.00 | 5 616.00 | 701 013.00 |