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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 28 073.00 | 7 082.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 837 568.00 | 732 247.00 | 105 321.00 | 837 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 631.00 | 196 825.00 | 34 806.00 | 231 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 067.00 | 407 667.00 | 55 400.00 | 463 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 965.00 | 1 366 071.00 | 214 893.00 | 1 580 965.00 |
BN En cours de production de biens | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BT Marchandises | 3 815 752.00 | 98 958.00 | 3 716 794.00 | 3 815 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 964.00 | 6 891.00 | 187 073.00 | 193 964.00 |
BZ Autres créances | 511 290.00 | | 511 290.00 | 511 290.00 |
CF Disponibilités | 200 265.00 | | 200 265.00 | 200 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 216.00 | 105 849.00 | 4 659 367.00 | 4 765 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 181.00 | 1 471 920.00 | 4 874 260.00 | 6 346 181.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -285 109.00 | -538 964.00 | | -285 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | 253 855.00 | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 817 609.00 | 785 703.00 | | 817 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 784.00 | 1 265 028.00 | | 927 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 914.00 | 776 422.00 | | 557 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 367.00 | 209 698.00 | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 277.00 | 1 728 804.00 | | 2 245 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 002.00 | 241 232.00 | | 202 002.00 |
EA Autres dettes | 92 307.00 | 30 315.00 | | 92 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 651.00 | 4 251 501.00 | | 4 056 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 260.00 | 5 037 204.00 | | 4 874 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 091.00 | 4 106 282.00 | | 4 027 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 565.00 | 1 008 178.00 | | 782 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 106 132.00 | 4 500.00 | 13 110 632.00 | 13 106 132.00 |
FG Production vendue services | 915 658.00 | | 915 658.00 | 915 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 790.00 | 4 500.00 | 14 026 290.00 | 14 021 790.00 |
FM Production stockée | | | -9 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 157 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 054.00 | 48 721.00 | | 19 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 590.00 | 100.00 | | 141 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 590.00 | 100.00 | | 141 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 095.00 | 559.00 | | 144 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 834.00 | 559.00 | | 145 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -459.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 506.00 | 16 677 566.00 | | 14 300 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 599.00 | 16 423 712.00 | | 14 268 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | 253 855.00 | | 31 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 020.00 | | 93 113.00 | 1 642 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 168.00 | 1 580 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 168.00 | 1 579 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 581.00 | | 93 113.00 | 1 640 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 271.00 | 134 873.00 | 10 073.00 | 1 241 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 012.00 | 134 873.00 | 10 073.00 | 1 240 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 661.00 | 98 958.00 | 111 661.00 | 111 661.00 |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 552.00 | 98 958.00 | 111 661.00 | 118 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 552.00 | 98 958.00 | 111 661.00 | 118 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 958.00 | 111 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 277.00 | 2 245 277.00 | | 2 245 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
UX Autres créances clients | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 317 579.00 | 317 579.00 | | 317 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 565.00 | 782 565.00 | | 782 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 219.00 | 115 659.00 | 29 560.00 | 145 219.00 |
VI Groupe et associés | 557 914.00 | 557 914.00 | | 557 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 617.00 | 729 617.00 | | 729 617.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 284.00 | 3 995 724.00 | 29 560.00 | 4 025 284.00 |