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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 25 288.00 | 2 633.00 | 27 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 108.00 | 25 476.00 | 16 633.00 | 42 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
110 Total général Actif | 123 959.00 | 25 476.00 | 98 483.00 | 123 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 281.00 | 165 982.00 | | 179 281.00 |
222 Production stockée | -1 691.00 | 1 691.00 | | -1 691.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 10.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 157.00 | 167 684.00 | | 179 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 070.00 | 85 826.00 | | 83 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | 737.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 35 712.00 | 34 152.00 | | 35 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 376.00 | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 534.00 | 41 877.00 | | 52 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | 12.00 | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 689.00 | 167 108.00 | | 177 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | 576.00 | | 1 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
294 Charges financières | 269.00 | 245.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 76.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | 432.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |