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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 11 111.00 | 20 889.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 14 388.00 | 9 512.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 3 261.00 | 1 736.00 | 4 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 076.00 | 28 760.00 | 265 316.00 | 294 076.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 424.00 | 28 760.00 | 303 664.00 | 332 424.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DH Report à nouveau | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 273 989.00 | | | 273 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 664.00 | | | 303 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 218.00 | | 48 034.00 | 246 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 195 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 294 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 40 784.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 321.00 | | 7 250.00 | 188 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 18 034.00 | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 9 778.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 8 256.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 145.00 | 23 145.00 | 120 000.00 | 143 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 295.00 | 23 145.00 | 120 150.00 | 143 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 478.00 | | | 5 478.00 |