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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 143.00 | 92 138.00 | 75 004.00 | 167 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 53 146.00 | 35 493.00 | 88 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 172.00 | 156 314.00 | 179 858.00 | 336 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 611.00 | 1 394.00 | 50 216.00 | 51 611.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 393.00 | 1 394.00 | 228 999.00 | 230 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 565.00 | 157 708.00 | 408 857.00 | 566 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 262.00 | 75 172.00 | | 106 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | 31 090.00 | | 23 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 360.00 | 3 840.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 143 747.00 | 121 102.00 | | 143 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 391.00 | 103 309.00 | | 89 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 676.00 | 61 176.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 73 938.00 | | 28 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 67 175.00 | | 64 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 110.00 | 305 599.00 | | 265 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 857.00 | 426 702.00 | | 408 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 966.00 | | 12 206.00 | 323 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 577.00 | | 12 206.00 | 243 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 424.00 | 27 890.00 | | 128 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 395.00 | 27 890.00 | | 117 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 64.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 64.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 64.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 392.00 | 22 446.00 | 66 946.00 | 89 392.00 |
VI Groupe et associés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 625.00 | 79 265.00 | 2 360.00 | 81 625.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 110.00 | 198 165.00 | 66 946.00 | 265 110.00 |