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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 54 144.00 | 6 271.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 773.00 | 138 721.00 | 131 051.00 | 269 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 248.00 | 192 866.00 | 179 382.00 | 372 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 114.00 | 9 950.00 | 847 164.00 | 857 114.00 |
BZ Autres créances | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 580 643.00 | | 580 643.00 | 580 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 907.00 | 9 950.00 | 1 882 957.00 | 1 892 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 154.00 | 202 816.00 | 2 062 339.00 | 2 265 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 680 511.00 | | | 680 511.00 |
DH Report à nouveau | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 872.00 | | | 1 074 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 270.00 | | | 764 270.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 466.00 | | | 987 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 339.00 | | | 2 062 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 559.00 | | | 929 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 343.00 | | 5 151.00 | 372 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 372 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 269 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 868.00 | | 5 151.00 | 269 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 442.00 | 33 178.00 | 4 754.00 | 164 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 230.00 | 2 913.00 | | 51 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 212.00 | 30 264.00 | 4 754.00 | 113 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 845 173.00 | 845 173.00 | | 845 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 579.00 | 1 111 520.00 | 2 059.00 | 1 113 579.00 |