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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
AP Constructions | 1 379 042.00 | 607 291.00 | 771 750.00 | 1 379 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 386.00 | 298 925.00 | 143 461.00 | 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 10 422.00 | 5 254.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 481.00 | 916 639.00 | 967 842.00 | 1 884 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 359.00 | | 255 359.00 | 255 359.00 |
BZ Autres créances | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 112.00 | 916 639.00 | 1 350 473.00 | 2 267 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 567 273.00 | | | 567 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
DL TOTAL (I) | 824 967.00 | | | 824 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 999.00 | | | 387 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
EA Autres dettes | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 473.00 | | | 1 350 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 963.00 | | | 363 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 281.00 | | 25 200.00 | 1 859 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 281.00 | | 25 200.00 | 1 859 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 752.00 | 166 887.00 | | 749 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 752.00 | 166 887.00 | | 749 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 255 359.00 | 255 359.00 | | 255 359.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 375.00 | 183 831.00 | 161 544.00 | 345 375.00 |
VI Groupe et associés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 768.00 | 341 768.00 | | 341 768.00 |
VW T.V.A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 506.00 | 363 963.00 | 161 544.00 | 525 506.00 |