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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457 485.00 | 1 125 837.00 | 10 331 649.00 | 11 457 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 457 485.00 | 1 125 837.00 | 10 331 649.00 | 11 457 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BN En cours de production de biens | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 447.00 | | 742 447.00 | 742 447.00 |
BZ Autres créances | 465 453.00 | | 465 453.00 | 465 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 653.00 | | 1 468 653.00 | 1 468 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 139.00 | 1 125 837.00 | 11 800 302.00 | 12 926 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 004.00 | -2 248 994.00 | | -2 736 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 308.00 | -487 009.00 | | -275 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382 338.00 | 2 391 914.00 | | 2 382 338.00 |
DL TOTAL (I) | -588 274.00 | -303 389.00 | | -588 274.00 |
DP Provisions pour risques | 125 727.00 | 395 114.00 | | 125 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703 636.00 | 1 289 509.00 | | 1 703 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 363.00 | 1 684 623.00 | | 1 829 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 10 414.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 463.00 | 6 902 979.00 | | 5 942 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 932.00 | 602 390.00 | | 590 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 726.00 | 165 977.00 | | 124 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 19 900.00 | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 2 470 486.00 | 2 162 790.00 | | 2 470 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 892.00 | 1 408 743.00 | | 1 425 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 559 212.00 | 11 273 192.00 | | 10 559 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 302.00 | 12 654 425.00 | | 11 800 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 528.00 | | 4 101 528.00 | 4 101 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 528.00 | | 4 101 528.00 | 4 101 528.00 |
FM Production stockée | | | 182 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 448.00 | |
FQ Autres produits | | | -95 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 016.00 | |
GE Autres charges | | | 306 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 187.00 | | | 275 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 190.00 | 2.00 | | 275 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 86 422.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 86 423.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 369.00 | -86 420.00 | | 269 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 483.00 | 5 188 153.00 | | 5 265 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 791.00 | 5 675 162.00 | | 5 540 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 308.00 | -487 009.00 | | -275 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 422 316.00 | | 95 059.00 | 11 422 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 889.00 | | 11 457 485.00 | 59 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 889.00 | | 11 457 485.00 | 59 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 422 318.00 | | 95 059.00 | 11 422 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 600.00 | 208 237.00 | | 917 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 600.00 | 208 237.00 | | 917 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 623.00 | 718 375.00 | 573 635.00 | 1 684 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 623.00 | 718 375.00 | 573 635.00 | 1 684 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 016.00 | 298 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | 275 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125 781.00 | 505 382.00 | 2 021 528.00 | 5 125 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 932.00 | 590 932.00 | | 590 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 486.00 | 2 470 486.00 | | 2 470 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 892.00 | 1 425 892.00 | | 1 425 892.00 |
UX Autres créances clients | 742 447.00 | 742 447.00 | | 742 447.00 |
VB T. V. A. | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 816 682.00 | 816 682.00 | | 816 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VP Divers | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 675.00 | 1 254 675.00 | | 1 254 675.00 |
VW T.V.A. | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 212.00 | 5 938 814.00 | 2 021 528.00 | 10 559 212.00 |