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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 1 701.00 | 803.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 726.00 | 161 547.00 | 22 179.00 | 183 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 446.00 | 290 358.00 | 15 088.00 | 305 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 300.00 | 10 201.00 | 62 099.00 | 72 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 776.00 | 463 807.00 | 5 103 969.00 | 5 567 776.00 |
BT Marchandises | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
BZ Autres créances | 530 260.00 | | 530 260.00 | 530 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 839.00 | | 1 284 839.00 | 1 284 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 615.00 | 463 807.00 | 6 388 808.00 | 6 852 615.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 140 272.00 | 2 640 871.00 | | 3 140 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 426.00 | 642 400.00 | | 595 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 698.00 | 3 393 272.00 | | 3 845 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 567.00 | 2 480 361.00 | | 2 008 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | 23 313.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 440.00 | 392 650.00 | | 302 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 953.00 | 178 554.00 | | 151 953.00 |
EA Autres dettes | 64 681.00 | 90 269.00 | | 64 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 110.00 | 3 165 148.00 | | 2 543 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 808.00 | 6 558 419.00 | | 6 388 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 267.00 | 1 156 619.00 | | 997 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607 497.00 | | 6 607 497.00 | 6 607 497.00 |
FG Production vendue services | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 259.00 | | 6 874 259.00 | 6 874 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | 7 057.00 | | 4 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 870.00 | 2 810.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 977.00 | 208.00 | | 62 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 977.00 | 208.00 | | 62 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 977.00 | -208.00 | | -62 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 816.00 | 289 974.00 | | 236 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 426.00 | 6 739 005.00 | | 6 889 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 000.00 | 6 096 604.00 | | 6 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 426.00 | 642 400.00 | | 595 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 092.00 | | 15 084.00 | 5 553 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 567 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 489 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 504.00 | | | 5 002 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 790.00 | | 14 782.00 | 474 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 797.00 | | 303.00 | 75 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 591.00 | 18 415.00 | 400.00 | 435 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 541.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 431.00 | 17 874.00 | 400.00 | 434 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 529.00 | 462 686.00 | 1 545 843.00 | 2 008 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 738.00 | | | 471 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 152.00 | 428 152.00 | | 428 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 879.00 | 666 579.00 | 72 300.00 | 738 879.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 110.00 | 997 267.00 | 1 545 843.00 | 2 543 110.00 |