| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 161.00 | 639.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 21 810.00 | 34 951.00 | 56 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 011.00 | 21 972.00 | 38 039.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 127.00 | 21 972.00 | 204 156.00 | 226 127.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 673.00 | 110 674.00 | | 110 673.00 |
DH Report à nouveau | | 51 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 934.00 | 31 840.00 | | 50 934.00 |
DL TOTAL (I) | 167 108.00 | 199 441.00 | | 167 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 7 921.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 11 715.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 6 890.00 | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 048.00 | 26 748.00 | | 37 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 156.00 | 226 190.00 | | 204 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | -97.00 | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 2 432.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 270.00 | 94 507.00 | | 130 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 336.00 | 62 668.00 | | 79 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 934.00 | 31 840.00 | | 50 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 727.00 | | 574.00 | 94 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 290.00 | 60 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 290.00 | 56 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 477.00 | | 574.00 | 91 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 159.00 | 10 102.00 | 35 290.00 | 47 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 54.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | 10 048.00 | 35 290.00 | 47 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |