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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 60 000.00 | 108 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 9 961.00 | 582.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 706.00 | 32 176.00 | 16 530.00 | 48 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 712.00 | 102 136.00 | 130 576.00 | 232 712.00 |
BT Marchandises | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 245.00 | | 344 245.00 | 344 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 957.00 | 102 136.00 | 474 821.00 | 576 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 985.00 | 193 184.00 | | 106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | -86 200.00 | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 175 651.00 | 112 485.00 | | 175 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 988.00 | 71 816.00 | | 66 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565.00 | 111 571.00 | | 104 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 19 767.00 | | 51 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | 79 657.00 | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 169.00 | 283 632.00 | | 299 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 821.00 | 396 117.00 | | 474 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 894.00 | | 7 407.00 | 227 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 232 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 7 407.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 057.00 | 6 079.00 | | 36 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 6 079.00 | | 36 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 988.00 | 26 828.00 | 40 160.00 | 66 988.00 |
VI Groupe et associés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 669.00 | 258 509.00 | 40 160.00 | 298 669.00 |