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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 464.00 | 198.00 | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 896.00 | | 1 948 896.00 | 1 948 896.00 |
AP Constructions | 1 476 371.00 | 850 623.00 | 625 748.00 | 1 476 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 139.00 | 137 379.00 | 75 761.00 | 213 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 097.00 | 182 870.00 | 13 227.00 | 196 097.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 090.00 | 1 201 335.00 | 2 801 755.00 | 4 003 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BT Marchandises | 353 522.00 | | 353 522.00 | 353 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 013.00 | 455 879.00 | 3 006 133.00 | 3 462 013.00 |
BZ Autres créances | 966 578.00 | | 966 578.00 | 966 578.00 |
CF Disponibilités | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 154.00 | 455 879.00 | 4 466 275.00 | 4 922 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 244.00 | 1 657 214.00 | 7 268 030.00 | 8 925 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 596.00 | | | 2 718 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 469.00 | | | 1 461 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 738.00 | | | -1 509 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 081.00 | | | 2 732 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 062.00 | | | 611 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 674.00 | | | 2 910 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 679.00 | | | 553 679.00 |
EA Autres dettes | 453 876.00 | | | 453 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 948.00 | | | 4 535 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 030.00 | | | 7 268 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 845 931.00 | 108 031.00 | 22 953 963.00 | 22 845 931.00 |
FD Production vendue biens | -19 054.00 | | -19 054.00 | -19 054.00 |
FG Production vendue services | 370 283.00 | | 370 283.00 | 370 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 197 161.00 | 108 031.00 | 23 305 192.00 | 23 197 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 375 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 925 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 754 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 520.00 | | | -127 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 376 298.00 | | | 23 376 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886 036.00 | | | 24 886 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 738.00 | | | -1 509 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 208.00 | | 493 826.00 | 5 105 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 324.00 | 137 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 615.00 | 1 447 329.00 | 4 003 090.00 | 148 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 276.00 | 1 979 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 615.00 | 1 401 729.00 | 1 885 607.00 | 148 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 834.00 | | | 1 994 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 095.00 | | 465 856.00 | 2 970 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 279.00 | | 27 970.00 | 140 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 021.00 | 249 794.00 | 1 415 481.00 | 2 367 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 215.00 | | 13 751.00 | 44 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 805.00 | 249 794.00 | 1 401 729.00 | 2 322 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 169.00 | 96 122.00 | 2 411.00 | 362 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 169.00 | 96 122.00 | 2 411.00 | 362 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 169.00 | 96 122.00 | 2 411.00 | 362 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 122.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 674.00 | 2 910 674.00 | | 2 910 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 876.00 | 453 876.00 | | 453 876.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 318.00 | 2 954 318.00 | | 2 954 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 695.00 | 507 695.00 | | 507 695.00 |
VB T. V. A. | 465 064.00 | 465 064.00 | | 465 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 564.00 | 118 087.00 | 301 477.00 | 419 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 757.00 | 269 757.00 | | 269 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 561.00 | 4 449 636.00 | 137 925.00 | 4 587 561.00 |
VW T.V.A. | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 948.00 | 4 234 472.00 | 301 477.00 | 4 535 948.00 |