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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 28 768.00 | 30 109.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 2 044 606.00 | 983 615.00 | 1 060 991.00 | 2 044 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 499.00 | 1 070 460.00 | 705 039.00 | 1 775 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 473.00 | 441 755.00 | 295 717.00 | 737 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 569.00 | 2 524 600.00 | 2 199 969.00 | 4 724 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 590.00 | | 640 590.00 | 640 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 865.00 | 22 969.00 | 2 137 896.00 | 2 160 865.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 451.00 | | -9 451.00 | -9 451.00 |
CF Disponibilités | 186 734.00 | | 186 734.00 | 186 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 820.00 | 22 969.00 | 3 208 851.00 | 3 231 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 389.00 | 2 547 569.00 | 5 408 820.00 | 7 956 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 560.00 | 124 838.00 | | 132 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 093.00 | 123 955.00 | | 129 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 114.00 | 580 330.00 | | 583 114.00 |
DG Autres réserves | 998 435.00 | 971 442.00 | | 998 435.00 |
DH Report à nouveau | -61 223.00 | -70 546.00 | | -61 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | 54 159.00 | | 50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 558.00 | 1 789 742.00 | | 1 837 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 267.00 | 2 087 896.00 | | 1 820 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 928.00 | 1 022 207.00 | | 1 248 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 869.00 | 293 975.00 | | 285 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 528.00 | 270 803.00 | | 204 528.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 341.00 | 3 674 883.00 | | 3 561 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 820.00 | 5 464 625.00 | | 5 408 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 628.00 | 1 858 378.00 | | 1 980 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 747 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 747 685.00 | |
FM Production stockée | | | 106 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 20 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 100.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 601.00 | 11 208.00 | | 8 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 767.00 | 13 308.00 | | 11 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | 13 308.00 | | 11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 683.00 | 5 678 156.00 | | 5 986 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 668.00 | 5 623 997.00 | | 5 936 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 015.00 | 54 159.00 | | 50 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 842.00 | | 26 837.00 | 4 836 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 108 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 110.00 | 4 724 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 770.00 | 4 616 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 402.00 | | 22 825.00 | 4 732 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 440.00 | | 4 012.00 | 104 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 545.00 | 364 825.00 | 138 770.00 | 2 298 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 545.00 | 364 825.00 | 138 770.00 | 2 298 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 544.00 | 1 468.00 | 1 043.00 | 22 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 544.00 | 1 468.00 | 1 043.00 | 22 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 544.00 | 11 389.00 | 1 043.00 | 22 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 869.00 | 285 869.00 | | 285 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 633.00 | 2 136 633.00 | | 2 136 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VB T. V. A. | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 267.00 | 240 711.00 | 808 812.00 | 1 820 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 928.00 | 1 248 928.00 | | 1 248 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 363.00 | | | 269 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 493.00 | 2 275 249.00 | 25 250.00 | 2 300 493.00 |
VW T.V.A. | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 185.00 | 1 980 629.00 | 808 812.00 | 3 560 185.00 |