| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 22 750.00 | 2 500.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 34 126.00 | 28 729.00 | 62 855.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 355.00 | 56 876.00 | 127 479.00 | 184 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
110 Total général Actif | 237 548.00 | 56 876.00 | 180 672.00 | 237 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 501.00 | 23 054.00 | | 20 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 790.00 | 283 083.00 | | 291 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 100.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 177.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 292.00 | 311 413.00 | | 314 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 460.00 | 10 193.00 | | 9 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | 1 229.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 343.00 | 13 193.00 | | 13 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | -480.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 87 765.00 | 89 265.00 | | 87 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 2 316.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 529.00 | 102 186.00 | | 128 529.00 |
252 Charges sociales | 48 252.00 | 31 060.00 | | 48 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 11 064.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 4 645.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 493.00 | 264 670.00 | | 291 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 799.00 | 46 743.00 | | 22 799.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 2 324.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 1 819.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 5 927.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 523.00 | 36 674.00 | | 19 523.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |