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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 91 342.00 | 4 561.00 | 86 781.00 | 91 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 365.00 | 438 613.00 | 792 752.00 | 1 231 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 8 629.00 | 7 586.00 | 16 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 874.00 | 451 802.00 | 908 072.00 | 1 359 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 039.00 | 10 298.00 | 105 741.00 | 116 039.00 |
BZ Autres créances | 543 574.00 | | 543 574.00 | 543 574.00 |
CF Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 997.00 | 10 298.00 | 990 699.00 | 1 000 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 871.00 | 462 100.00 | 1 898 771.00 | 2 360 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 3 490.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 99 208.00 | 66 317.00 | | 99 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | 34 623.00 | | 71 536.00 |
DL TOTAL (I) | 825 965.00 | 754 430.00 | | 825 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215 726.00 | 211 123.00 | | 215 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 265.00 | 106 780.00 | | 586 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 994.00 | 7 664.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 777.00 | 51 228.00 | | 147 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 353.00 | 39 682.00 | | 108 353.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 252.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 806.00 | 416 729.00 | | 1 072 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 771.00 | 1 171 159.00 | | 1 898 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 064.00 | 364 984.00 | | 603 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 714.00 | 8 672.00 | 441 386.00 | 432 714.00 |
FG Production vendue services | 622 739.00 | | 622 739.00 | 622 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 453.00 | 8 672.00 | 1 064 125.00 | 1 055 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | 2 090.00 | | 1 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 590.00 | 3 515.00 | | 133 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 6 489.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | 6 489.00 | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 620.00 | -2 973.00 | | 115 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | 6 114.00 | | 26 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 236.00 | 610 752.00 | | 1 298 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 700.00 | 576 129.00 | | 1 226 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 536.00 | 34 623.00 | | 71 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 138.00 | 109 381.00 | | 207 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 698.00 | | 750 056.00 | 636 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 880.00 | 1 359 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 080.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 778.00 | | 637 801.00 | 609 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 20 913.00 | 16 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 934.00 | 201 949.00 | 10 080.00 | 259 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | 1 848.00 | 10 080.00 | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 702.00 | 195 540.00 | | 251 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 981.00 | 10 298.00 | 4 981.00 | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 10 298.00 | 18 389.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | 10 298.00 | 18 389.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | 18 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UX Autres créances clients | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
VB T. V. A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VC Groupe et associés | 488 585.00 | 488 585.00 | | 488 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 460.00 | 115 718.00 | 343 180.00 | 585 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 862.00 | 673 010.00 | 18 852.00 | 691 862.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 812.00 | 597 070.00 | 343 180.00 | 1 066 812.00 |