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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 310.00 | 46 170.00 | 92 139.00 | 138 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 5.00 | 9 715.00 | 9 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 310.00 | 46 170.00 | 92 139.00 | 138 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
072 Créances – Autres | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
110 Total général Actif | 256 321.00 | 46 170.00 | 210 151.00 | 256 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
222 Production stockée | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
242 Autres charges externes. | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |