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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 550.00 | | 2 304 550.00 | 2 304 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
BZ Autres créances | 11 317 616.00 | | 11 317 616.00 | 11 317 616.00 |
CF Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 499.00 | | 11 440 499.00 | 11 440 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 049.00 | | 13 745 049.00 | 13 745 049.00 |
CU Autres participations | 2 304 550.00 | | 2 304 550.00 | 2 304 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 342.00 | 120 982.00 | | 106 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | -14 640.00 | | -57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 158 351.00 | 216 342.00 | | 158 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 925.00 | 618 532.00 | | 1 360 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098 866.00 | 953 389.00 | | 12 098 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 2 567.00 | | 10 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 586 698.00 | 1 574 488.00 | | 13 586 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 745 049.00 | 1 790 830.00 | | 13 745 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 583 607.00 | 1 203 237.00 | | 12 583 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 392.00 | 183 590.00 | | 177 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 81 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 393.00 | -15 050.00 | | -22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 519.00 | 9 706.00 | | 182 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 510.00 | 24 346.00 | | 240 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 991.00 | -14 640.00 | | -57 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 550.00 | | 920 000.00 | 1 384 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 550.00 | | 920 000.00 | 1 384 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VC Groupe et associés | 11 186 362.00 | 11 186 362.00 | | 11 186 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 533.00 | 180 443.00 | 736 878.00 | 1 183 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 098 866.00 | 12 098 866.00 | | 12 098 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 415 813.00 | 11 415 813.00 | | 11 415 813.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 586 698.00 | 12 583 607.00 | 736 878.00 | 13 586 698.00 |