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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 811.00 | 134.00 | 1 945.00 |
AP Constructions | 1 051 707.00 | 1 049 104.00 | 2 603.00 | 1 051 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 067.00 | 150 641.00 | 21 426.00 | 172 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 813.00 | 146 124.00 | 69 689.00 | 215 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 813.00 | 1 347 680.00 | 157 133.00 | 1 504 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 086.00 | 78 191.00 | 60 896.00 | 139 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 030.00 | 14 793.00 | 1 098 237.00 | 1 113 030.00 |
BZ Autres créances | 263 563.00 | | 263 563.00 | 263 563.00 |
CF Disponibilités | 295 705.00 | | 295 705.00 | 295 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 009.00 | 92 983.00 | 1 719 026.00 | 1 812 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 822.00 | 1 440 663.00 | 1 876 159.00 | 3 316 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DH Report à nouveau | -116 324.00 | -83 510.00 | | -116 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 655.00 | -32 814.00 | | -118 655.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | 163 082.00 | | 44 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 399.00 | 109 254.00 | | 177 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 399.00 | 109 254.00 | | 177 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | 1 190 752.00 | | 490 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 628.00 | 795 568.00 | | 388 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 87 898.00 | 73 844.00 | | 87 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 260.00 | 159 782.00 | | 458 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 333.00 | 2 219 946.00 | | 1 654 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 159.00 | 2 492 282.00 | | 1 876 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 333.00 | 2 219 946.00 | | 1 654 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 868.00 | 706 443.00 | 3 264 311.00 | 2 557 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 868.00 | 706 443.00 | 3 264 311.00 | 2 557 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 18 700.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 10 500.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 10 500.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 046.00 | -52 976.00 | | -20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 018.00 | 3 657 301.00 | | 5 270 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 673.00 | 3 690 115.00 | | 5 388 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 655.00 | -32 814.00 | | -118 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 795.00 | | 63 815.00 | 1 441 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 63 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 1 504 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 1 420.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 535.00 | | 61 053.00 | 1 378 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 735.00 | | 1 342.00 | 62 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 088.00 | 27 591.00 | | 1 320 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 1 286.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 563.00 | 26 306.00 | | 1 319 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 254.00 | 68 145.00 | | 109 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 361.00 | 11 830.00 | | 66 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 159.00 | 26 622.00 | 797.00 | 67 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 413.00 | 94 767.00 | 797.00 | 176 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 290.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | 490 142.00 | | 490 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 260.00 | 458 260.00 | | 458 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VB T. V. A. | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VC Groupe et associés | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
VI Groupe et associés | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VP Divers | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 498.00 | 1 377 218.00 | 63 280.00 | 1 440 498.00 |
VW T.V.A. | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 333.00 | 1 654 333.00 | | 1 654 333.00 |