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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CU Autres participations | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | 28 631.00 | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 29 189.00 | 33 631.00 | | 29 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 097.00 | 186 995.00 | | 144 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 1 560.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 914.00 | 188 622.00 | | 175 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 103.00 | 222 253.00 | | 205 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168.00 | 29 998.00 | | 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610.00 | 1 367.00 | | 4 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | 28 631.00 | | -4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | 5 890.00 | 20 710.00 | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 914.00 | 155 204.00 | 20 710.00 | 175 914.00 |