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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 563.00 | 938.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 846.00 | 10 707.00 | 54 139.00 | 64 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 386.00 | 11 269.00 | 800 117.00 | 811 386.00 |
BT Marchandises | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 174 640.00 | | 174 640.00 | 174 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 346.00 | | 328 346.00 | 328 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 732.00 | 11 269.00 | 1 128 463.00 | 1 139 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 513.00 | | | 923 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 466.00 | | | 1 122 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 463.00 | | | 1 128 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 173.00 | | | 278 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 918.00 | | 852 918.00 | 852 918.00 |
FG Production vendue services | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 753.00 | | 887 753.00 | 887 753.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 807.00 | | | 887 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 811.00 | | | 891 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 475.00 | 79 181.00 | 324 406.00 | 923 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 466.00 | 278 173.00 | 324 406.00 | 1 122 466.00 |