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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 18 288.00 | 3 308.00 | 21 597.00 |
AN Terrains | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AP Constructions | 176 647.00 | 166 987.00 | 9 660.00 | 176 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 002.00 | 192 711.00 | 120 291.00 | 313 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 488.00 | 94 658.00 | 20 830.00 | 115 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 618.00 | 472 644.00 | 178 974.00 | 651 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 338.00 | 28 677.00 | 344 660.00 | 373 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 030.00 | 4 288.00 | 164 742.00 | 169 030.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 070.00 | 32 966.00 | 651 104.00 | 684 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 688.00 | 505 610.00 | 830 079.00 | 1 335 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 256.00 | 67 574.00 | | 85 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 446 478.00 | 446 478.00 | | 446 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730.00 | 17 682.00 | | -5 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 925.00 | 11 995.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 558 383.00 | 566 184.00 | | 558 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 688.00 | 55 972.00 | | 76 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 033.00 | 71 914.00 | | 70 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 206.00 | 62 220.00 | | 65 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 767.00 | 77 462.00 | | 59 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 695.00 | 267 569.00 | | 271 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 079.00 | 833 753.00 | | 830 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 892.00 | 231 007.00 | | 220 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 941.00 | | 63 677.00 | 587 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | 4 500.00 | 30 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 396.00 | | 59 177.00 | 555 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 340.00 | 33 304.00 | | 439 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 1 192.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 243.00 | 32 112.00 | | 422 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 29 981.00 | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 29 981.00 | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 29 981.00 | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 688.00 | 25 886.00 | 50 803.00 | 76 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 813.00 | 189 667.00 | 5 146.00 | 194 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 813.00 | 189 667.00 | 5 146.00 | 194 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 695.00 | 220 892.00 | 50 803.00 | 271 695.00 |