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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 25 752.00 | 15 975.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 58 281.00 | 30 121.00 | 88 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 598.00 | 86 314.00 | 58 285.00 | 144 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 487.00 | 86 314.00 | 199 173.00 | 285 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 321.00 | 65 269.00 | | 84 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804.00 | 19 052.00 | | 17 804.00 |
DL TOTAL (I) | 110 509.00 | 92 705.00 | | 110 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 670.00 | 25 625.00 | | 27 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 26 960.00 | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 35 642.00 | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 221.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 664.00 | 88 487.00 | | 88 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 173.00 | 181 192.00 | | 199 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 664.00 | 88 487.00 | | 88 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
FG Production vendue services | 238 408.00 | | 238 408.00 | 238 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 152.00 | | 444 152.00 | 444 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | 2 461.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 292.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -292.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 1 135.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 577.00 | 422 806.00 | | 446 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 773.00 | 403 755.00 | | 428 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 804.00 | 19 052.00 | | 17 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 940.00 | | 26 658.00 | 117 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 12 000.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 472.00 | | 14 658.00 | 115 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 833.00 | 18 480.00 | | 67 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | 18 480.00 | | 65 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 1 074.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | 7 017.00 | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 48 912.00 | 51 160.00 | | 48 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 893.00 | 11 783.00 | | 11 893.00 |
YT Sous‐traitance | 12 276.00 | 5 114.00 | | 12 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 283.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | 2 357.00 | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 249.00 | 48 519.00 | | 54 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 955.00 | 34 358.00 | | 39 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 114.00 | 75 074.00 | | 82 114.00 |