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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 499.00 | 8 523.00 | 976.00 | 9 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 675.00 | 509 560.00 | 149 115.00 | 658 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 829.00 | 518 738.00 | 150 091.00 | 668 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 040.00 | 518 738.00 | 393 302.00 | 912 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 130.00 | 208 680.00 | | 215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 14 451.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 237 320.00 | 231 515.00 | | 237 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 898.00 | 106 939.00 | | 72 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 5 491.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 36 891.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 44 938.00 | | 48 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 981.00 | 194 259.00 | | 155 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 302.00 | 425 774.00 | | 393 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 30 023.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 675.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 550.00 | 29 348.00 | | 10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 19.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 068.00 | 458 224.00 | | 493 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 263.00 | 443 773.00 | | 479 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 14 451.00 | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 729.00 | | | 748 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 668 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 668 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 729.00 | | | 748 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 792.00 | 68 846.00 | 79 900.00 | 529 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 792.00 | 68 846.00 | 79 900.00 | 529 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 898.00 | 24 034.00 | 48 864.00 | 72 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VP Divers | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 981.00 | 107 117.00 | 48 864.00 | 155 981.00 |