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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 421.00 | 50 318.00 | 1 103.00 | 51 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 833.00 | | 1 506 833.00 | 1 506 833.00 |
AN Terrains | 398 327.00 | 20 508.00 | 377 819.00 | 398 327.00 |
AP Constructions | 1 673 178.00 | 769 824.00 | 903 354.00 | 1 673 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 203.00 | 1 216 790.00 | 1 310 412.00 | 2 527 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 555.00 | 787 868.00 | 72 687.00 | 860 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735 029.00 | | 735 029.00 | 735 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 201.00 | 2 845 309.00 | 5 114 893.00 | 7 960 201.00 |
BT Marchandises | 5 851 506.00 | | 5 851 506.00 | 5 851 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 287.00 | 659 799.00 | 4 547 488.00 | 5 207 287.00 |
BZ Autres créances | 567 930.00 | | 567 930.00 | 567 930.00 |
CF Disponibilités | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 096.00 | 659 799.00 | 11 344 298.00 | 12 004 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 298.00 | 3 505 107.00 | 16 459 190.00 | 19 964 298.00 |
CU Autres participations | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 7 651.00 | 6 612 724.00 | | 7 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265 037.00 | 494 928.00 | | 3 265 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 135.00 | 330 869.00 | | 304 135.00 |
DK Provisions réglementées | 166 677.00 | 121 698.00 | | 166 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 189.00 | 7 658 908.00 | | 3 842 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 307 642.00 | 6 996 472.00 | | 9 307 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 540.00 | 27 337.00 | | 1 392 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 882.00 | 1 682 448.00 | | 1 320 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 172.00 | 479 111.00 | | 483 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 638.00 | | |
EA Autres dettes | 110 491.00 | 86 753.00 | | 110 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617 001.00 | 9 277 158.00 | | 12 617 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459 190.00 | 16 936 066.00 | | 16 459 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 977 460.00 | 3 850 936.00 | 12 828 395.00 | 8 977 460.00 |
FG Production vendue services | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 196.00 | 3 850 936.00 | 12 965 132.00 | 9 114 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 979 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 717 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 094 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 733.00 | 23 726.00 | | 5 867 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 140.00 | 884.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873 081.00 | 24 610.00 | | 5 873 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 851.00 | | | 817 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 119.00 | 112 946.00 | | 47 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 969.00 | 112 946.00 | | 864 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008 111.00 | -88 336.00 | | 5 008 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605 325.00 | 203 590.00 | | 1 605 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 873 824.00 | 22 752 691.00 | | 18 873 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608 787.00 | 22 257 764.00 | | 15 608 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265 037.00 | 494 928.00 | | 3 265 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 698.00 | 47 119.00 | 2 140.00 | 121 698.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 698.00 | 47 119.00 | 2 140.00 | 121 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 540.00 | 1 392 540.00 | | 1 392 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 882.00 | 1 320 882.00 | | 1 320 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 491.00 | 108 311.00 | | 110 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 307 642.00 | 8 060 553.00 | 843 340.00 | 9 307 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 171.00 | 483 171.00 | | 483 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 699.00 | 5 785 413.00 | 142 285.00 | 5 927 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614 726.00 | 11 365 457.00 | 843 340.00 | 12 614 726.00 |