| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 4 164.00 | 575.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 940.00 | 85 749.00 | 9 191.00 | 94 940.00 |
BF Prêts | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 415.00 | 99 913.00 | 51 501.00 | 151 415.00 |
BT Marchandises | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 354.00 | 6 894.00 | 454 460.00 | 461 354.00 |
BZ Autres créances | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CF Disponibilités | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 984.00 | 6 894.00 | 778 090.00 | 784 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 398.00 | 106 808.00 | 829 591.00 | 936 398.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DG Autres réserves | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 563.00 | | | 506 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 591.00 | | | 829 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 939.00 | 11 127.00 | 1 499 066.00 | 1 487 939.00 |
FG Production vendue services | 830 363.00 | | 830 363.00 | 830 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 302.00 | 11 127.00 | 2 329 429.00 | 2 318 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 095.00 | | | 2 337 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 702.00 | | | 2 292 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 322.00 | 41 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 112.00 | 152 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 790.00 | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 366.00 | 3 337.00 | 1 790.00 | 98 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | 1 790.00 | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 575.00 | 3 337.00 | | 86 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 240 761.00 | | 2 004.00 | 240 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 682.00 | | 6 549.00 | 78 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 894.00 | | 48 000.00 | 54 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 576.00 | | 54 549.00 | 133 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 549.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UP Prêts | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 453 109.00 | 453 109.00 | | 453 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10 431.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 392.00 | 530 786.00 | 49 606.00 | 580 392.00 |
VW T.V.A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 541.00 | 498 541.00 | | 501 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
ST Autres comptes | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 660.00 | | | 463 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 967.00 | | | 236 967.00 |