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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 96 621.00 | 48 102.00 | 48 518.00 | 96 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 828.00 | 781 341.00 | 60 486.00 | 841 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 605.00 | 252 341.00 | 34 264.00 | 286 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 929.00 | 1 084 154.00 | 152 775.00 | 1 236 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BP En cours de production de services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 697.00 | 22 517.00 | 508 180.00 | 530 697.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 276 306.00 | | 276 306.00 | 276 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 247.00 | 22 517.00 | 888 730.00 | 911 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 177.00 | 1 106 671.00 | 1 041 505.00 | 2 148 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DG Autres réserves | 257 975.00 | 576 888.00 | | 257 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 576.00 | -318 912.00 | | 94 576.00 |
DL TOTAL (I) | 533 829.00 | 439 253.00 | | 533 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 6 773.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 497.00 | 369 650.00 | | 371 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 755.00 | 137 091.00 | | 127 755.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 207.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 675.00 | 588 690.00 | | 507 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 505.00 | 1 027 944.00 | | 1 041 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 675.00 | 588 690.00 | | 507 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 636 144.00 | | 2 636 144.00 | 2 636 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 144.00 | | 2 636 144.00 | 2 636 144.00 |
FM Production stockée | | | -59 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 101 403.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 101 403.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 58 633.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 58 633.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 885.00 | 42 770.00 | | 33 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 821.00 | -18 192.00 | | -15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 789.00 | 1 848 395.00 | | 2 740 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 213.00 | 2 167 307.00 | | 2 646 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 576.00 | -318 912.00 | | 94 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 321.00 | 141 401.00 | | 149 321.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |