| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 082.00 | 57 007.00 | 1 075.00 | 58 082.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AP Constructions | 143 318.00 | 127 557.00 | 15 761.00 | 143 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 634.00 | 88 540.00 | 14 094.00 | 102 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 951.00 | 106 301.00 | 180 650.00 | 286 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 170.00 | 379 405.00 | 416 766.00 | 796 170.00 |
BT Marchandises | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 726.00 | 379 405.00 | 526 321.00 | 905 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 108 920.00 | 100 999.00 | | 108 920.00 |
DH Report à nouveau | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 37 921.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 316 026.00 | 297 188.00 | | 316 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 308.00 | 146 815.00 | | 95 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 933.00 | 44 933.00 | | 34 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 30 237.00 | | 44 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 32 097.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 927.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 295.00 | 256 009.00 | | 210 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 321.00 | 553 197.00 | | 526 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 537.00 | 155 949.00 | | 146 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 566.00 | | 755 566.00 | 755 566.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 970.00 | | 756 970.00 | 756 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | 17 550.00 | | 11 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 1 553.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 273.00 | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 853.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 4 186.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 74 004.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | -73 151.00 | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 2 673.00 | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 775.00 | 985 554.00 | | 789 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 937.00 | 947 633.00 | | 740 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 37 921.00 | | 48 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 446.00 | 8 906.00 | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 961.00 | | 38 209.00 | 757 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 693.00 | | 38 209.00 | 494 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 008.00 | 33 397.00 | | 346 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 318.00 | 689.00 | | 56 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 690.00 | 32 708.00 | | 289 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 308.00 | 31 550.00 | 63 757.00 | 95 308.00 |
VI Groupe et associés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 295.00 | 146 537.00 | 63 757.00 | 210 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 862.00 | 17 672.00 | | 17 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 170.00 | 19 092.00 | | 22 170.00 |
ST Autres comptes | 131 798.00 | 153 861.00 | | 131 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 920.00 | 49 801.00 | | 46 920.00 |
YT Sous‐traitance | 8 112.00 | 20 740.00 | | 8 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 2 204.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 140.00 | 19 876.00 | | 20 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 379.00 | 166 571.00 | | 131 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 423.00 | 65 063.00 | | 41 423.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 000.00 | 243 494.00 | | 209 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |