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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 996.00 | 750 502.00 | 696 494.00 | 1 446 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 52 567.00 | 1 733.00 | 54 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 812.00 | 808 813.00 | 735 999.00 | 1 544 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BP En cours de production de services | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 509.00 | 11 623.00 | 224 886.00 | 236 509.00 |
BZ Autres créances | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 933.00 | 11 623.00 | 576 310.00 | 587 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 745.00 | 820 435.00 | 1 312 309.00 | 2 132 745.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DH Report à nouveau | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 569 164.00 | | | 569 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EA Autres dettes | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 145.00 | | | 743 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 309.00 | | | 1 312 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 145.00 | | | 743 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
FD Production vendue biens | 663 030.00 | | 663 030.00 | 663 030.00 |
FG Production vendue services | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 053.00 | | 860 053.00 | 860 053.00 |
FM Production stockée | | | 9 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 147.00 | | | 1 048 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 923.00 | | | 1 042 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 999.00 | | 183 564.00 | 1 501 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 751.00 | 1 544 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 971.00 | 1 501 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 448.00 | | 181 820.00 | 1 458 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 027.00 | | 1 744.00 | 36 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 165.00 | 89 400.00 | 140 751.00 | 860 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | 1 780.00 | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 641.00 | 89 400.00 | 138 971.00 | 852 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 422.00 | 356 422.00 | | 356 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
UX Autres créances clients | 222 562.00 | 222 562.00 | | 222 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VC Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 225.00 | 382 350.00 | 35 875.00 | 418 225.00 |
VW T.V.A. | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 145.00 | 743 145.00 | | 743 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
ST Autres comptes | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
YT Sous‐traitance | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 329.00 | | | 452 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |