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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 970.00 | 39 835.00 | 5 135.00 | 44 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 208.00 | 125 729.00 | 55 479.00 | 181 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 791.00 | 167 064.00 | 69 728.00 | 236 791.00 |
BT Marchandises | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 483.00 | 20 501.00 | 219 981.00 | 240 483.00 |
BZ Autres créances | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 524.00 | 20 501.00 | 448 022.00 | 468 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 315.00 | 187 565.00 | 517 750.00 | 705 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 399.00 | 83 723.00 | | 97 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 104.00 | 43 675.00 | | -76 104.00 |
DL TOTAL (I) | 37 794.00 | 143 899.00 | | 37 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 084.00 | 63 157.00 | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 145 455.00 | | 204 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 72 408.00 | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 2 021.00 | | 5 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 436.00 | 116 059.00 | | 141 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 956.00 | 399 100.00 | | 479 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 750.00 | 542 999.00 | | 517 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 604.00 | | 43 307.00 | 198 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 236 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | 226 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 991.00 | | 43 307.00 | 187 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 485.00 | 27 737.00 | 4 159.00 | 143 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 985.00 | 27 737.00 | 4 159.00 | 141 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 549.00 | 3 182.00 | 5 229.00 | 22 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 549.00 | 3 182.00 | 5 229.00 | 22 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | 3 182.00 | 5 229.00 | 22 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 436.00 | 141 436.00 | | 141 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VC Groupe et associés | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 084.00 | 22 975.00 | 38 109.00 | 61 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 267.00 | 386 912.00 | 33 355.00 | 420 267.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 956.00 | 441 847.00 | 38 109.00 | 479 956.00 |