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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 5 242.00 | 8 200.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 48 065.00 | 26 055.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 409.00 | 48 499.00 | 66 910.00 | 115 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 25 891.00 | 1 640.00 | 27 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 259.00 | 129 963.00 | 116 296.00 | 246 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BN En cours de production de biens | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BT Marchandises | 461 674.00 | 8 388.00 | 453 286.00 | 461 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 989.00 | 12 975.00 | 208 014.00 | 220 989.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 862.00 | 21 363.00 | 842 499.00 | 863 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 121.00 | 151 326.00 | 958 795.00 | 1 110 121.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 65 799.00 | 80 064.00 | | 65 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | -14 265.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 95 452.00 | 90 954.00 | | 95 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 296.00 | 4 072.00 | | 32 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 20 406.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 61 372.00 | | 77 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 562.00 | 72 237.00 | | 87 562.00 |
EA Autres dettes | 665 864.00 | 711 734.00 | | 665 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 342.00 | 869 821.00 | | 863 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 795.00 | 960 775.00 | | 958 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 361.00 | 849 395.00 | | 267 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 167.00 | | 8 092.00 | 238 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 410.00 | | 8 092.00 | 222 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 18 201.00 | | 111 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | 18 201.00 | | 109 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 160.00 | 102 479.00 | 173 511.00 | 698 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 989.00 | 220 989.00 | | 220 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 260.00 | 329 186.00 | 9 074.00 | 338 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 042.00 | 267 361.00 | 173 511.00 | 863 042.00 |