| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 6 404.00 | 2 719.00 | 9 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 812.00 | 111 274.00 | 40 537.00 | 151 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 072.00 | 110 219.00 | 12 853.00 | 123 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 744.00 | 227 897.00 | 166 846.00 | 394 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 438.00 | 1 523.00 | 283 915.00 | 285 438.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 225.00 | 1 523.00 | 661 702.00 | 663 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 970.00 | 229 420.00 | 828 549.00 | 1 057 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 429.00 | 323 804.00 | | 338 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 901.00 | 59 624.00 | | 157 901.00 |
DL TOTAL (I) | 601 330.00 | 488 429.00 | | 601 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 535.00 | 7 058.00 | | 37 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 863.00 | 3 236.00 | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 278.00 | 55 020.00 | | 86 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 304.00 | 67 608.00 | | 51 304.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 4 146.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 218.00 | 137 070.00 | | 227 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 549.00 | 625 499.00 | | 828 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 644.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 573.00 | 17 433.00 | | 56 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 149.00 | 1 002 258.00 | | 1 123 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 247.00 | 942 634.00 | | 965 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 901.00 | 59 624.00 | | 157 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 450.00 | | 53 294.00 | 341 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 056.00 | | 2 159.00 | 106 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 750.00 | | 51 135.00 | 223 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 823.00 | 26 075.00 | | 201 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | 1 306.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 724.00 | 24 770.00 | | 196 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | 1 523.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 1 523.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | 1 523.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 13 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 535.00 | 10 117.00 | 27 418.00 | 37 535.00 |
VI Groupe et associés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 636.00 | 309 992.00 | 11 644.00 | 321 636.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 218.00 | 199 800.00 | 27 418.00 | 227 218.00 |