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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 230.00 | 80 882.00 | 42 349.00 | 123 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 388.00 | 119 883.00 | 1 004 505.00 | 1 124 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
BZ Autres créances | 3 864 733.00 | | 3 864 733.00 | 3 864 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 4 799 112.00 | | 4 799 112.00 | 4 799 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 872.00 | | 8 800 872.00 | 8 800 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 260.00 | 119 883.00 | 9 805 377.00 | 9 925 260.00 |
CU Autres participations | 965 230.00 | 39 001.00 | 926 229.00 | 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 7 654 250.00 | 5 882 330.00 | | 7 654 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 474.00 | 2 272 770.00 | | 1 008 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986 596.00 | 8 478 972.00 | | 8 986 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | 147.00 | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 195.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 317.00 | 382 329.00 | | 575 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 30 702.00 | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 610.00 | 221 398.00 | | 211 610.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 2 494.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 781.00 | 634 624.00 | | 818 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 377.00 | 9 113 596.00 | | 9 805 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 781.00 | 634 623.00 | | 818 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 195.00 | | 173.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 273.00 | 254.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | 5 362.00 | | 6 173.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 92 772.00 | 89 667.00 | | 92 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | 376.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 16 501.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 16 501.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 215.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 215.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 16 286.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 773.00 | 166 555.00 | | 152 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 065.00 | 2 943 847.00 | | 1 668 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 592.00 | 671 077.00 | | 659 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 474.00 | 2 272 770.00 | | 1 008 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 886.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 982.00 | 1 836.00 | | 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 982.00 | 1 836.00 | | 982.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 107.00 | 99.00 | | 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 875.00 | 1 737.00 | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 810.00 | 26 072.00 | | 54 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 810.00 | 26 072.00 | | 54 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | 374.00 | 10.00 | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 637.00 | 374.00 | 10.00 | 38 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 317.00 | 575 317.00 | | 575 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 200.00 | 3 997 200.00 | | 3 997 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 781.00 | 818 781.00 | | 818 781.00 |