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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 490 443.00 | 88 583.00 | 401 859.00 | 490 443.00 |
AP Constructions | 3 368 186.00 | 1 879 849.00 | 1 488 337.00 | 3 368 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 484.00 | 395 339.00 | 85 144.00 | 480 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 611.00 | 478 027.00 | 100 584.00 | 578 611.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 772.00 | 2 842 423.00 | 2 705 348.00 | 5 547 772.00 |
BT Marchandises | 2 638 647.00 | 191 575.00 | 2 447 072.00 | 2 638 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 667.00 | 3 893.00 | 86 774.00 | 90 667.00 |
BZ Autres créances | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 864.00 | | 639 864.00 | 639 864.00 |
CF Disponibilités | 2 441 208.00 | | 2 441 208.00 | 2 441 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 010.00 | 195 468.00 | 6 090 542.00 | 6 286 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 833 782.00 | 3 037 891.00 | 8 795 891.00 | 11 833 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 729.00 | 322 847.00 | | 523 729.00 |
DG Autres réserves | 2 143 978.00 | 2 142 953.00 | | 2 143 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 382.00 | 1 004 408.00 | | 1 061 382.00 |
DK Provisions réglementées | 32 527.00 | 27 068.00 | | 32 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 241.00 | 3 539 901.00 | | 3 804 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 885.00 | 718 789.00 | | 496 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 766.00 | 3 096 785.00 | | 3 509 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 073.00 | 8 849.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 664 792.00 | | 579 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 993.00 | 391 473.00 | | 383 993.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 13 019.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 650.00 | 4 893 707.00 | | 4 991 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 891.00 | 8 433 607.00 | | 8 795 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 715.00 | 4 397 360.00 | | 4 687 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 794.00 | | 140 977.00 | 5 406 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 547 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 929 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 438.00 | | 140 785.00 | 4 788 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 732.00 | | 193.00 | 617 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 070.00 | 229 353.00 | | 2 613 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 446.00 | 229 353.00 | | 2 612 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 068.00 | 5 458.00 | | 27 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 952.00 | 191 575.00 | 190 952.00 | 190 952.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 891.00 | 4 621.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 575.00 | 192 466.00 | 195 573.00 | 198 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 644.00 | 197 924.00 | 195 573.00 | 225 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 466.00 | 195 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 579 508.00 | | 579 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VC Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 885.00 | 203 023.00 | 293 862.00 | 496 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 092.00 | 3 511 092.00 | | 3 511 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VP Divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 988.00 | 322 988.00 | | 322 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 686.00 | 49 575.00 | 3 111.00 | 52 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 143.00 | 551 108.00 | 13 036.00 | 564 143.00 |
VW T.V.A. | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 577.00 | 4 687 715.00 | 293 862.00 | 4 981 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 128.00 | 129 828.00 | | 134 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 801.00 | 23 033.00 | | 24 801.00 |
ST Autres comptes | 660 754.00 | 625 702.00 | | 660 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 907.00 | 155 452.00 | | 158 907.00 |
YT Sous‐traitance | 70 314.00 | 67 983.00 | | 70 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 272.00 | 110 391.00 | | 126 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 062.00 | 14 666.00 | | 15 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 190.00 | 144 494.00 | | 149 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 287 071.00 | 2 269 664.00 | | 2 287 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688 987.00 | 1 633 296.00 | | 1 688 987.00 |
ZE Dividendes | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 049.00 | 982 560.00 | | 1 041 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |