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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 652.00 | | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 293.00 | 881.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 606.00 | 58 028.00 | 2 578.00 | 60 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 063.00 | 62 973.00 | 9 091.00 | 72 063.00 |
BT Marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 898.00 | 3 821.00 | 111 077.00 | 114 898.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 382.00 | 3 821.00 | 297 560.00 | 301 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 445.00 | 66 794.00 | 306 651.00 | 373 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 651.00 | | | 306 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 419.00 | | 1 273 419.00 | 1 273 419.00 |
FG Production vendue services | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 561.00 | | 1 276 561.00 | 1 276 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 534.00 | | | 1 283 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 513.00 | | | 1 260 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 024.00 | | 39.00 | 72 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 39.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 959.00 | 3 013.00 | | 59 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 193.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | 2 821.00 | | 56 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 2 291.00 | 2 655.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 2 291.00 | 2 655.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 2 291.00 | 2 655.00 | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 277.00 | 136 647.00 | 2 630.00 | 139 277.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |