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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 700.00 | 114 919.00 | 44 781.00 | 159 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 311 842.00 | 177 198.00 | 489 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 382.00 | 426 761.00 | 1 165 622.00 | 1 592 382.00 |
BZ Autres créances | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 686.00 | | 298 686.00 | 298 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 068.00 | 426 761.00 | 1 464 307.00 | 1 891 068.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 935 287.00 | 879 454.00 | | 935 287.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 210.00 | 55 833.00 | | 81 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 681.00 | 1 026 471.00 | | 1 107 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 755.00 | 79 057.00 | | 72 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 492.00 | 142 212.00 | | 123 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 14 460.00 | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 5 338.00 | | 13 449.00 |
EA Autres dettes | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 349.00 | 43 333.00 | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 626.00 | 383 163.00 | | 356 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 307.00 | 1 409 635.00 | | 1 464 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 738.00 | 125 712.00 | | 132 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | 16 798.00 | | 26 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 988.00 | 269 102.00 | | 339 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 778.00 | 213 269.00 | | 258 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 210.00 | 55 833.00 | | 81 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 389.00 | | 14 993.00 | 1 577 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 190.00 | | 14 550.00 | 634 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 128.00 | | 443.00 | 36 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 911.00 | 56 850.00 | | 369 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 911.00 | 56 850.00 | | 369 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 349.00 | 14 000.00 | 15 349.00 | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VC Groupe et associés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 755.00 | 41 471.00 | 31 285.00 | 72 755.00 |
VI Groupe et associés | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 131.00 | 180 760.00 | 36 371.00 | 217 131.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 626.00 | 132 738.00 | 223 888.00 | 356 626.00 |