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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 859.00 | 28 332.00 | 13 526.00 | 41 859.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 201.00 | 62 318.00 | 89 882.00 | 152 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 244.00 | 15 755.00 | 286 488.00 | 302 244.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 876.00 | 15 755.00 | 319 120.00 | 334 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 077.00 | 78 074.00 | 409 003.00 | 487 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 690.00 | | | 236 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 003.00 | | | 409 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 690.00 | | | 236 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 894.00 | | 551 894.00 | 551 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 894.00 | | 551 894.00 | 551 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 919.00 | | | 608 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 939.00 | | | 644 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 405.00 | | 5 546.00 | 152 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 152 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 75 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 048.00 | | 5 546.00 | 76 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 283.00 | 1 786.00 | 5 750.00 | 66 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 283.00 | 1 786.00 | 5 750.00 | 66 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UP Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 302 244.00 | 302 244.00 | | 302 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VP Divers | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 891.00 | 320 405.00 | 3 486.00 | 323 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 691.00 | 236 691.00 | | 236 691.00 |