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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 597.00 | 80.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024.00 | 2 944.00 | 80.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868.00 | 2 944.00 | 3 924.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DH Report à nouveau | -165 695.00 | | | -165 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | -48 891.00 | | | -48 891.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 18 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 18 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 646.00 | | | 13 646.00 |