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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 843.00 | 39 468.00 | 5 375.00 | 44 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 436.00 | 40 578.00 | 19 857.00 | 60 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
084 Disponibilités | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
110 Total général Actif | 121 202.00 | 40 578.00 | 80 624.00 | 121 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 088.00 | 14 727.00 | | 11 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 052.00 | 177 898.00 | | 186 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 223.00 | 194 638.00 | | 198 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 483.00 | 73 546.00 | | 76 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | 1 058.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | 1 819.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 47 631.00 | 50 017.00 | | 47 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 835.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 321.00 | 51 938.00 | | 55 321.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | 15 257.00 | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | 3 607.00 | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 25.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 268.00 | 199 102.00 | | 200 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 045.00 | -4 464.00 | | -2 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | -4 614.00 | | 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |