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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 2 833.00 | 1 432.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 418 655.00 | 354 480.00 | 64 175.00 | 418 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 458.00 | 203 358.00 | 33 099.00 | 236 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 696.00 | 175 505.00 | 184 190.00 | 359 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 950.00 | 736 177.00 | 1 648 772.00 | 2 384 950.00 |
BN En cours de production de biens | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BT Marchandises | 2 523 555.00 | 161 270.00 | 2 362 285.00 | 2 523 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 689.00 | 43 201.00 | 130 488.00 | 173 689.00 |
BZ Autres créances | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 389 619.00 | | 389 619.00 | 389 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 582.00 | 204 471.00 | 3 258 110.00 | 3 462 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 532.00 | 940 649.00 | 4 906 883.00 | 5 847 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 811.00 | 110 141.00 | | 138 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 693.00 | 350 694.00 | | 350 693.00 |
DH Report à nouveau | 148 587.00 | 64 050.00 | | 148 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 740.00 | 113 208.00 | | -202 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 463.00 | 2 026 204.00 | | 1 823 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 777.00 | 572 913.00 | | 505 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 279.00 | 11 284.00 | | 81 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 554.00 | 2 740 107.00 | | 2 047 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 699.00 | 133 078.00 | | 202 699.00 |
EA Autres dettes | 237 059.00 | 230 370.00 | | 237 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 419.00 | 3 687 751.00 | | 3 083 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 883.00 | 5 713 956.00 | | 4 906 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 676.00 | 3 487 415.00 | | 2 892 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517 881.00 | | 8 517 881.00 | 8 517 881.00 |
FD Production vendue biens | -671.00 | | -671.00 | -671.00 |
FG Production vendue services | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 494.00 | | 9 022 494.00 | 9 022 494.00 |
FM Production stockée | | | 7 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 187 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 130.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 750.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 750.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123.00 | -750.00 | | 5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 153.00 | -53 416.00 | | -8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 015.00 | 8 301 307.00 | | 9 086 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 756.00 | 8 188 099.00 | | 9 288 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 740.00 | 113 207.00 | | -202 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 312.00 | | 51 638.00 | 2 333 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 265.00 | | | 1 354 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 907.00 | | 51 638.00 | 971 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 222.00 | 49 955.00 | | 686 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 959.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 348.00 | 48 996.00 | | 684 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 605.00 | 32 841.00 | 19 176.00 | 147 605.00 |
6T Sur comptes clients | 22 912.00 | 20 289.00 | | 22 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 517.00 | 53 130.00 | 19 176.00 | 170 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 517.00 | 53 130.00 | 19 176.00 | 170 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 139.00 | 19 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 554.00 | 2 047 554.00 | | 2 047 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 059.00 | 237 059.00 | | 237 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 841.00 | 302 841.00 | | 302 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 937.00 | 12 193.00 | 83 441.00 | 202 937.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 051.00 | 510 051.00 | | 510 051.00 |
VW T.V.A. | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 420.00 | 2 892 676.00 | 83 441.00 | 3 083 420.00 |