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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 10 964.00 | 395.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 844.00 | 131 788.00 | 32 056.00 | 163 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 331.00 | 142 752.00 | 70 579.00 | 213 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 278.00 | | 306 278.00 | 306 278.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 252 815.00 | | 252 815.00 | 252 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 255.00 | | 561 255.00 | 561 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 586.00 | 142 751.00 | 631 834.00 | 774 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
DL TOTAL (I) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 090.00 | | | 402 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 834.00 | | | 631 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 090.00 | | | 402 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 331.00 | | 1 789 331.00 | 1 789 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 331.00 | | 1 789 331.00 | 1 789 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 758.00 | | | 1 791 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 157.00 | | | 1 734 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 213 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 175 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 017.00 | 21 052.00 | 4 069.00 | 129 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 769.00 | 21 052.00 | 4 069.00 | 125 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 306 278.00 | 306 278.00 | | 306 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 400.00 | 308 440.00 | 960.00 | 309 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 090.00 | 402 090.00 | | 402 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |